UBAM - Global High Yield Solution IHC

Stammdaten

ISIN LU1724490187
Valorennummer 39034717
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.24 ILS 14.05.2025
Vorheriger Preis * 165.15 ILS 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 165.15 ILS 13.05.2025
52 Wochen Tief * 110.16 ILS 14.06.2024
NAV * 164.24 ILS 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'263'863'168
Anteilsklassevermögen *** 5
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +40.82% 30.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +34.96% 30.12.2024
14.05.2025
1 Monat +0.18% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate +38.54% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +41.57% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +48.67% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +64.24% 22.08.2023
14.05.2025
3 Jahre +64.24% 22.08.2023
14.05.2025
5 Jahre +64.24% 22.08.2023
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.27%
United States Treasury Notes 0.25% 3.70%
United States Treasury Notes 1.125% 3.47%
United States Treasury Notes 0.5% 3.35%
United States Treasury Notes 0.375% 3.34%
United States Treasury Notes 0.625% 3.26%
United States Treasury Notes 0.5% 3.07%
United States Treasury Notes 1.75% 3.06%
United States Treasury Notes 0.25% 2.98%
United States Treasury Notes 0.5% 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)