ISIN | LU1724490187 |
---|---|
Valorennummer | 39034717 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 158.18 ILS | 27.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 158.48 ILS | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.97 ILS | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.35 ILS | 05.08.2024 |
NAV * | 158.18 ILS | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'392'094'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +35.63% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +29.36% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | -3.15% |
28.05.2025 - 27.06.2025
28.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +34.71% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +35.42% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +43.10% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +58.18% |
22.08.2023 - 27.06.2025
22.08.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +58.18% |
22.08.2023 - 27.06.2025
22.08.2023 27.06.2025 |
5 Jahre | +58.18% |
22.08.2023 - 27.06.2025
22.08.2023 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.39% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future June 25 | 3.59% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.00% |
---|---|
Datum TER *** | 08.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |