| ISIN | LU1724490187 |
|---|---|
| Valorennummer | 39034717 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution IHC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 158.18 ILS | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 158.18 ILS | 27.06.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 166.97 ILS | 13.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 110.35 ILS | 05.08.2024 |
| NAV * | 158.18 ILS | 30.06.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 24'667'880'275 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +35.63% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +28.94% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 1 Monat | -3.69% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
| 3 Monate | +35.22% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
| 6 Monate | +35.63% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 1 Jahr | +42.47% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
| 2 Jahre | +58.18% |
22.08.2023 - 30.06.2025
22.08.2023 30.06.2025 |
| 3 Jahre | +58.18% |
22.08.2023 - 30.06.2025
22.08.2023 30.06.2025 |
| 5 Jahre | +58.18% |
22.08.2023 - 30.06.2025
22.08.2023 30.06.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.5% | 4.47% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 4.22% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 4.07% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 4.07% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.95% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.73% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.56% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 3.28% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.02% | |
| United States Treasury Notes 0.75% | 2.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER *** | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 08.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.54% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |