Physical Gold Z dy EUR

Stammdaten

ISIN CH0527950908
Valorennummer 52795090
Bloomberg Global ID
Fondsname Physical Gold Z dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren eine Alternative zu Direktanlagen in physischem Gold zu bieten, die vor Abzug der mit dem Teilvermögen verbundenen Kosten und Gebühren die Wertentwicklung des Goldkurses widerspiegelt. Das Teilvermögen investiert nach Abzug der liquiden Mittel höchstens 85% seines Gesamtvermögens in: - physisches Gold in Form von Good-Delivery-Barren der Standardeinheit von rund 12,5kg mit einem Feingehalt von mindestens 995/1'000. Der Marktpreis hängt von der Reinheit der Barren ab; - physisches Gold in Form von Barren verschiedener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000. Diese Barren können nur folgendes genaues Gewicht haben: 1 kg, ½ kg, ¼ kg, 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 100 Feinunzen, 50 Feinunzen, 25 Feinunzen, 10 Feinunzen, 5 Feinunzen und 1 Feinunze.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 249.06 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 249.25 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 256.49 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 183.14 EUR 08.01.2024
NAV * 249.06 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'011'094'157
Anteilsklassevermögen *** 163'487'675
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +34.88% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +35.36% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.27% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +6.40% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +15.97% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +34.83% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +48.29% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +57.16% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +57.20% 24.04.2020
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold 12.5Kg (995) 97.51%
Gold 1Kg (999.9) 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.078%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)