ISIN | CH0527950908 |
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Valorennummer | 52795090 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Physical Gold Z dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren eine Alternative zu Direktanlagen in physischem Gold zu bieten, die vor Abzug der mit dem Teilvermögen verbundenen Kosten und Gebühren die Wertentwicklung des Goldkurses widerspiegelt. Das Teilvermögen investiert nach Abzug der liquiden Mittel höchstens 85% seines Gesamtvermögens in: - physisches Gold in Form von Good-Delivery-Barren der Standardeinheit von rund 12,5kg mit einem Feingehalt von mindestens 995/1'000. Der Marktpreis hängt von der Reinheit der Barren ab; - physisches Gold in Form von Barren verschiedener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000. Diese Barren können nur folgendes genaues Gewicht haben: 1 kg, ½ kg, ¼ kg, 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 100 Feinunzen, 50 Feinunzen, 25 Feinunzen, 10 Feinunzen, 5 Feinunzen und 1 Feinunze. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 249.06 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 249.25 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 256.49 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 183.14 EUR | 08.01.2024 |
NAV * | 249.06 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'011'094'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 163'487'675 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +34.88% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +35.36% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +0.27% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +6.40% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +15.97% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +34.83% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +48.29% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +57.16% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +57.20% |
24.04.2020 - 23.12.2024
24.04.2020 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 97.51% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.078% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |