ISIN | IE00BMPRPV58 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern Europa Seilern Europa CHF U I |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.17 CHF | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.93 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.27 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.17 CHF | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'809'947 | |
Anteilsklassevermögen *** | 640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.28% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 Monat | -4.33% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | -4.66% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -9.24% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -4.14% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +6.00% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +8.47% |
02.08.2022 - 01.08.2025
02.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +11.98% |
04.08.2020 - 01.08.2025
04.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lonza Group Ltd | 8.22% | |
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SAP SE | 8.15% | |
Rightmove PLC | 7.30% | |
Dassault Systemes SE | 7.10% | |
Novo Nordisk AS Class B | 6.46% | |
KONE Oyj Class B | 4.68% | |
Belimo Holding AG | 4.67% | |
L'Oreal SA | 4.51% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.51% | |
Nestle SA | 4.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.98% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |