ISIN | LU0141250786 |
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Valorennummer | 1363885 |
Bloomberg Global ID | BBG000HP4N00 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in USD, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in USD. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.42 USD | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 239.39 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 239.42 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 229.02 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 239.42 USD | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 376'094'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 274'474'547 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.61% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.84% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +0.39% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +1.09% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +2.15% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +4.55% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +10.40% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +14.77% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +14.80% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account USD | 7.59% | |
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Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C | 3.88% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.85% | |
Morgan Stanley 1.593% | 3.13% | |
Mizuho Financial Group Inc. 1.234% | 3.08% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 3.04% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.96% | 2.67% | |
Kiwibank Limited 0% | 2.66% | |
SMBCBE ECP 0 09/10/25 | 2.64% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |