ISIN | LU0899940471 |
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Valorennummer | 20858076 |
Bloomberg Global ID | BBG0057H1P33 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in USD, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in USD. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.75 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.73 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.75 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.36 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 120.75 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 361'831'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'196'893 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.25% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.30% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.30% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.64% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +10.96% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +11.50% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +13.32% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account USD | 6.49% | |
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Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C | 3.98% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.98% | |
Morgan Stanley 2.188% | 3.29% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.546% | 3.25% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.278% | 2.93% | |
Swedbank AB (publ) 0% | 2.88% | |
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch 0% | 2.86% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.85% | |
Qatar National Bank QPSC 0% | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |