ISIN | IE00BMPRPN74 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern America Fund Seilern America CHF U I |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.56 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 137.17 CHF | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.12 CHF | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 136.56 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 243'614'086 | |
Anteilsklassevermögen *** | 765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -16.68% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -10.31% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -17.30% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -11.98% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -13.30% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | -0.10% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -7.22% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +33.09% |
17.04.2020 - 11.04.2025
17.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.66% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 7.04% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 6.32% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.84% | |
Tyler Technologies Inc | 5.70% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.10% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.48% | |
Alphabet Inc Class A | 4.40% | |
Booking Holdings Inc | 4.30% | |
Edwards Lifesciences Corp | 4.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.88% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |