Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond VE

Stammdaten

ISIN CH0537584986
Valorennummer 53758498
Bloomberg Global ID RFSFBVE SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond VE
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von Emittenten weltweit, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, in Derivate auf die erwähnten Obligationen, in auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.53 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 99.31 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 100.98 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 94.30 CHF 30.05.2024
NAV * 99.53 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 99.53 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 99.53 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 442'587'620
Anteilsklassevermögen *** 25'329'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.93% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.68% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.51% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.70% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +11.06% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +8.13% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +0.40% 17.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.43%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.31%
Zurich (City of) 0% 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.12%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.95%
Thurgauer Kantonalbank 1.13% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)