GAM Star European Equity USD A hedged

Stammdaten

ISIN IE00BKPHW325
Valorennummer 51640582
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star European Equity USD A hedged
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.24 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 16.27 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 18.42 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 15.11 USD 09.04.2025
NAV * 16.24 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 407'803'294
Anteilsklassevermögen *** 170'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.62% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.66% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.90% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.43% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.17% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.92% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +16.90% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +24.87% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +99.15% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.14%
Haleon PLC 3.91%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.83%
Linde PLC 3.77%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.34%
Infineon Technologies AG 3.32%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.31%
AstraZeneca PLC 3.26%
Zurich Insurance Group AG 3.23%
London Stock Exchange Group PLC 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)