GAM Star European Equity USD A hedged

Stammdaten

ISIN IE00BKPHW325
Valorennummer 51640582
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star European Equity USD A hedged
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.10 USD 02.10.2024
Vorheriger Preis * 17.06 USD 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 17.51 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 13.55 USD 23.10.2023
NAV * 17.10 USD 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 596'465'874
Anteilsklassevermögen *** 53'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.82% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.92% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat -1.03% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +0.85% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +3.58% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +23.20% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +51.81% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +27.14% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +67.47% 19.02.2020
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.90%
UniCredit SpA 4.39%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.33%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.11%
CaixaBank SA 3.99%
London Stock Exchange Group PLC 3.51%
Linde PLC 3.49%
Atlas Copco AB Class A 3.46%
TotalEnergies SE 3.30%
Shell PLC 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)