ISIN | IE00BKPHW325 |
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Valorennummer | 51640582 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star European Equity USD A hedged |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.24 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.27 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.42 USD | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.11 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 16.24 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 407'803'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 170'980 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.90% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.17% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +16.90% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +24.87% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +99.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.14% | |
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Haleon PLC | 3.91% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.83% | |
Linde PLC | 3.77% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.34% | |
Infineon Technologies AG | 3.32% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.31% | |
AstraZeneca PLC | 3.26% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.23% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |