GAM Star European Equity USD A hedged

Stammdaten

ISIN IE00BKPHW325
Valorennummer 51640582
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star European Equity USD A hedged
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.09 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 18.02 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 18.72 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 15.11 USD 09.04.2025
NAV * 18.09 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 437'984'186
Anteilsklassevermögen *** 189'099
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.38% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.67% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.13% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.24% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +1.19% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +8.06% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +25.73% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +44.01% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +65.44% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 4.65%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.25%
Allianz SE 4.06%
TotalEnergies SE 4.03%
Airbus SE 4.03%
NatWest Group PLC 3.72%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.68%
UniCredit SpA 3.42%
SSE PLC 3.41%
CRH PLC 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)