GAM Star European Equity USD A hedged

Stammdaten

ISIN IE00BKPHW325
Valorennummer 51640582
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star European Equity USD A hedged
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.32 USD 09.05.2025
Vorheriger Preis * 17.23 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 18.42 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 15.11 USD 09.04.2025
NAV * 17.32 USD 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 420'619'865
Anteilsklassevermögen *** 169'033
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.82% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.80% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +14.63% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -3.61% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +1.20% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +1.56% 09.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +25.47% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +48.44% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +98.21% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.13%
Haleon PLC 4.10%
Linde PLC 3.91%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.65%
Shell PLC 3.58%
Zurich Insurance Group AG 3.56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.53%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.40%
CaixaBank SA 3.35%
FinecoBank SpA 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)