ISIN | IE00BJXT3L85 |
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Valorennummer | 52347040 |
Bloomberg Global ID | USSRIC SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Performance von Unternehmen mit Sitz in den USA nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen ausschliessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.25 CHF | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.15 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.96 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 17.25 CHF | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'007'136'923 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'961'106 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 Monat | +3.14% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +16.26% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | -1.59% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +5.14% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +19.50% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +36.73% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +56.95% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.24% | |
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Microsoft Corp | 5.41% | |
Tesla Inc | 4.50% | |
The Home Depot Inc | 2.89% | |
Coca-Cola Co | 2.34% | |
Cisco Systems Inc | 2.19% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.11% | |
Salesforce Inc | 2.02% | |
The Walt Disney Co | 1.79% | |
Intuit Inc | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 17.07.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |