UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BJXT3L85
Valorennummer 52347040
Bloomberg Global ID USSRIC SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, die Performance von Unternehmen mit Sitz in den USA nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen ausschliessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.77 CHF 14.01.2025
Vorheriger Preis * 16.69 CHF 13.01.2025
52 Wochen Hoch * 17.96 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 14.63 CHF 17.01.2024
NAV * 16.77 CHF 14.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'760'511'314
Anteilsklassevermögen *** 134'000'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.63% 31.12.2024
14.01.2025
1 Monat -5.29% 16.12.2024
14.01.2025
3 Monate -2.01% 14.10.2024
14.01.2025
6 Monate +1.29% 15.07.2024
14.01.2025
1 Jahr +13.88% 16.01.2024
14.01.2025
2 Jahre +34.96% 17.01.2023
14.01.2025
3 Jahre +7.19% 14.01.2022
14.01.2025
5 Jahre +75.62% 07.05.2020
14.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tesla Inc 6.18%
Microsoft Corp 5.16%
NVIDIA Corp 4.95%
The Home Depot Inc 3.37%
Salesforce Inc 2.74%
Coca-Cola Co 2.21%
Cisco Systems Inc 2.07%
ServiceNow Inc 1.90%
PepsiCo Inc 1.76%
The Walt Disney Co 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 09.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)