UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UD

Stammdaten

ISIN LU1861473590
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'763.00 JPY 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'781.00 JPY 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'904.00 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 1'525.00 JPY 05.08.2024
NAV * 1'763.00 JPY 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'526'654'509
Anteilsklassevermögen *** 40'463'982
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.64% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.85% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.45% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +4.63% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -2.00% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +8.36% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +29.35% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +31.11% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +77.78% 05.03.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nippon Telegraph & Telephone Corp 4.33%
Nomura Research Institute Ltd 4.30%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.06%
Mitsubishi Estate Co Ltd 3.81%
Murata Manufacturing Co Ltd 3.81%
Toray Industries Inc 3.51%
Nidec Corp 3.38%
Astellas Pharma Inc 3.30%
Resona Holdings Inc 3.28%
Kao Corp 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0137%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)