UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC

Stammdaten

ISIN LU1861471388
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 197.72 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 199.62 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 212.63 USD 17.07.2024
52 Wochen Tief * 169.46 USD 05.08.2024
NAV * 197.72 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'587'261
Anteilsklassevermögen *** 628'145
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.78% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.25% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.12% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +5.66% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -0.71% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +13.14% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +42.28% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +45.58% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +97.72% 05.03.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nippon Telegraph & Telephone Corp 4.33%
Nomura Research Institute Ltd 4.30%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.06%
Mitsubishi Estate Co Ltd 3.81%
Murata Manufacturing Co Ltd 3.81%
Toray Industries Inc 3.51%
Nidec Corp 3.38%
Astellas Pharma Inc 3.30%
Resona Holdings Inc 3.28%
Kao Corp 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0138%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)