UBAM - Multifunds Flexible Allocation AC

Stammdaten

ISIN LU2001986202
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Flexible Allocation AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.26 CHF 24.10.2025
Vorheriger Preis * 11.23 CHF 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.75 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 9.81 CHF 11.04.2025
NAV * 11.26 CHF 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'984'321
Anteilsklassevermögen *** 66'725
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.14% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +1.62% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate +4.94% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +10.07% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +1.99% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +17.29% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +12.60% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +15.02% 26.10.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Robeco BP US Premium Equities I $ 9.76%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 9.59%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 9.10%
JPM Global Aggregate Bond C (acc) USD 8.84%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc 8.41%
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD 7.71%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 7.07%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc 6.83%
Fundsmith Equity I Acc 5.99%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I USD 4.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0241%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)