ISIN | LU2024692134 |
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Valorennummer | 48822341 |
Bloomberg Global ID | VOVBOSE LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.74 EUR | 23.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 112.57 EUR | 20.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.09 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.48 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 112.74 EUR | 23.09.2024 |
Ausgabepreis * | 112.74 EUR | 23.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 112.74 EUR | 23.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'203'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'119 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.75% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.20% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 Monat | +0.90% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 Monate | -0.92% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 Monate | +0.66% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 Jahr | +5.42% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 Jahre | +10.28% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 Jahre | -4.37% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 Jahre | +7.20% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 23.14% | |
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1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 20.22% | |
Aust 10y Bond Fut Sep24 | 11.11% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 8.21% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% | 8.10% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 7.94% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% | 6.81% | |
Hessen (Land) 0% | 6.53% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 6.47% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 6.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |