ISIN | LU2033388054 |
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Valorennummer | 49111161 |
Bloomberg Global ID | VOABOBE LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind), |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.42 EUR | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.12 EUR | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.31 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 97.42 EUR | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 97.42 EUR | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.42 EUR | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'363'007 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'661'734 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.37% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.17% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -2.47% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -2.68% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -3.58% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | -3.29% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +0.80% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -3.89% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | -4.57% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 37.25% | |
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Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 32.32% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 10.85% | |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.74% | |
Can 10yr Bond Fut Jun25 | 8.29% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% | 7.69% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% | 7.47% | |
Aust 10y Bond Fut Jun25 | 6.55% | |
European Union 0% | 6.24% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |