Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating

Stammdaten

ISIN LU1968841145
Valorennummer 47049046
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Cape Capital AG UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.42 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 106.41 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.42 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 102.10 EUR 09.11.2023
NAV * 106.42 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'877'005
Anteilsklassevermögen *** 10'570'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.33% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.89% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.29% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.86% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.84% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +4.24% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +7.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +5.94% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +6.42% 24.01.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aviva PLC 3.875% 4.49%
France (Republic Of) 1.008% 4.44%
Aquarius plus Investments Plc 4.25% 4.44%
Santander UK Group Holdings PLC 0.391% 4.38%
Aegon Ltd. 4% 4.09%
NN Group N.V. 4.375% 3.77%
UBS AG 5.125% 3.71%
NN Group N.V. 4.625% 3.22%
Engie SA 3.875% 3.16%
Barclays PLC 0.75% 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)