Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating

Stammdaten

ISIN LU1968841145
Valorennummer 47049046
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Cape Capital AG UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments. The Subfund invests in a diversified portfolio of fixed income securities, across currencies, sectors and maturities with investment grade and high yield issue ratings. To achieve an optimal risk/reward profile, the Subfund invests in senior and subordinated debt and securities in bullet and/or callable format with various call and final maturity dates, as well as credit derivatives of similar characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.91 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 107.91 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.92 EUR 30.05.2025
52 Wochen Tief * 104.84 EUR 06.06.2024
NAV * 107.91 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'765'598
Anteilsklassevermögen *** 8'985'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.82% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.14% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.49% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.17% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.94% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +7.75% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.17% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +8.53% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 2.84%
The Procter & Gamble Co. 1.375% 2.82%
Finland (Republic Of) 4% 2.39%
National Bank of Canada 2.38%
AT&T Inc 2.38%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 2.37%
Daimler Truck International Finance BV 1.25% 2.37%
BMW Finance N.V. 0.875% 2.37%
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 1.125% 2.37%
Natwest Markets PLC 2% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)