Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AT

Stammdaten

ISIN LU0161532063
Valorennummer 1544323
Bloomberg Global ID BBG000BY0662
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit ungeachtet der Währungen in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.73 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 92.81 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 97.64 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 89.72 CHF 11.04.2025
NAV * 92.73 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'071'008
Anteilsklassevermögen *** 5'363'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.65% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +2.34% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -4.04% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -2.27% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -2.91% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre -1.45% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre -14.17% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre -19.95% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 12.15%
Euro Bobl Future June 25 3.69%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 3.54%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% 2.35%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 1.80%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% 1.71%
Asian Development Bank 2.5% 1.62%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 1.55%
HSBC Holdings PLC 3.4% 1.50%
Bank of Montreal 3.85% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)