Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT

Stammdaten

ISIN LU0899938731
Valorennummer 20857891
Bloomberg Global ID BBG005H9Y850
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit ungeachtet der Währungen in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.08 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 99.23 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.40 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 94.22 CHF 15.11.2023
NAV * 99.08 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'157'888
Anteilsklassevermögen *** 29'368'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.00% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat 0.00% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate -0.11% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -0.07% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +4.84% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +0.15% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -15.49% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -16.82% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 24 6.93%
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 3.29%
European Investment Bank 2.15% 3.09%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 2.66%
Euro Bobl Future Sept 24 2.06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9% 1.78%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.78%
International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 1.77%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% 1.53%
Asian Development Bank 2.5% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)