UBAM - Tech Global Leaders Equity IHC

Stammdaten

ISIN LU1808465493
Valorennummer 41071754
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Tech Global Leaders Equity IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 220.47 EUR 01.12.2025
Vorheriger Preis * 219.81 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 231.44 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 177.18 EUR 13.03.2025
NAV * 220.47 EUR 01.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'688'034
Anteilsklassevermögen *** 682'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.73% 31.12.2024
01.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.99% 31.12.2024
01.12.2025
1 Monat -4.50% 03.11.2025
01.12.2025
3 Monate +4.24% 02.09.2025
01.12.2025
6 Monate +5.36% 01.07.2025
01.12.2025
1 Jahr +9.50% 02.12.2024
01.12.2025
2 Jahre +42.01% 01.12.2023
01.12.2025
3 Jahre +74.22% 01.12.2022
01.12.2025
5 Jahre +53.09% 01.12.2020
01.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.11%
NVIDIA Corp 5.98%
Alphabet Inc Class C 4.93%
Broadcom Inc 4.58%
Apple Inc 4.41%
Oracle Corp 4.24%
Cisco Systems Inc 4.06%
Visa Inc Class A 3.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.80%
Nasdaq Inc 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0135%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)