Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP DA

Stammdaten

ISIN LU0276846705
Valorennummer 2794978
Bloomberg Global ID BBG000QB5Q76
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP DA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in GBP, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.93 GBP 19.03.2025
Vorheriger Preis * 98.78 GBP 18.03.2025
52 Wochen Hoch * 102.91 GBP 16.09.2024
52 Wochen Tief * 96.14 GBP 25.04.2024
NAV * 98.93 GBP 19.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'159'152
Anteilsklassevermögen *** 10'693
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 31.12.2024
19.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.01% 31.12.2024
19.03.2025
1 Monat +0.07% 19.02.2025
19.03.2025
3 Monate +0.91% 19.12.2024
19.03.2025
6 Monate -2.95% 19.09.2024
19.03.2025
1 Jahr +0.71% 19.03.2024
19.03.2025
2 Jahre +1.45% 20.03.2023
19.03.2025
3 Jahre -12.87% 21.03.2022
19.03.2025
5 Jahre -17.46% 19.03.2020
19.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt Future June 25 9.67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 9.61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 7.37%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 6.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 5.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 4.69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% 3.99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.52%
Euro Bund Future Mar 25 2.99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)