UBAM - US Equity Growth RC

Stammdaten

ISIN LU1704639860
Valorennummer 38551935
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - US Equity Growth RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.02 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 184.58 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 185.02 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 147.67 USD 13.11.2023
NAV * 185.02 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'475'431
Anteilsklassevermögen *** 58'117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.12% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.38% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +2.37% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +10.14% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +9.80% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +25.29% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +29.61% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -4.49% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +49.75% 11.05.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.60%
Apple Inc 5.76%
Alphabet Inc Class A 5.14%
UnitedHealth Group Inc 3.54%
Amazon.com Inc 2.76%
Visa Inc Class A 2.25%
Mastercard Inc Class A 2.19%
Aon PLC Class A 2.14%
Nike Inc Class B 2.04%
Icon PLC 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.026%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)