ISIN | LU1704635793 |
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Valorennummer | 38551898 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - US Equity Growth IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.54 USD | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 203.52 USD | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 211.06 USD | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 176.77 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 204.54 USD | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'747'255 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'461'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.62% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 Monat | -2.75% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +3.56% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +8.27% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +15.25% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +31.56% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | +0.65% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | +49.08% |
21.01.2020 - 06.01.2025
21.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.71% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.25% | |
Amazon.com Inc | 3.69% | |
Apple Inc | 3.13% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.85% | |
NVIDIA Corp | 2.65% | |
Accenture PLC Class A | 2.22% | |
Visa Inc Class A | 2.08% | |
Nike Inc Class B | 1.84% | |
Fiserv Inc | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.0136% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |