Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF AT

Stammdaten

ISIN LU0161530448
Valorennummer 1544302
Bloomberg Global ID BBG000JFGFL1
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.91 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 131.38 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 132.84 CHF 28.05.2025
52 Wochen Tief * 127.14 CHF 02.07.2024
NAV * 131.91 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 381'044'080
Anteilsklassevermögen *** 34'670'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.54% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.65% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate 0.00% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.54% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +8.60% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +7.83% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -0.83% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Citigroup Inc. 0.5% 1.57%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.56%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF 1.51%
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF 1.50%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF 1.50%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF 1.50%
Credit Agricole S.A. 0% 1.32%
Bank of America Corp. 0.2525% 1.31%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 1.15%
SNCF Reseau 2.625% 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)