Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF AT

Stammdaten

ISIN LU0161530448
Valorennummer 1544302
Bloomberg Global ID BBG000JFGFL1
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.04 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 132.98 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 133.17 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 129.42 CHF 12.03.2025
NAV * 133.04 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 391'930'331
Anteilsklassevermögen *** 32'225'444
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.38% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +0.27% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +0.93% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +1.63% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +7.34% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +10.66% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre -0.44% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Citigroup Inc. 0.5% 1.56%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF 1.55%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.55%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF 1.55%
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF 1.53%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF 1.52%
Commonwealth Bank of Australia 1.6825% 1.34%
Credit Agricole S.A. 1.695% 1.32%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 1.12%
SNCF Reseau 2.625% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)