ISIN | LU0141248293 |
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Valorennummer | 1363575 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZCNT4 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.80 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.33 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.36 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.13 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 103.80 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 381'044'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'571'743 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.06% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.57% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | -0.07% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | -0.98% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +2.40% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +7.25% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +7.54% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | -1.87% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.57% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.56% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 1.51% | |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 1.50% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 1.50% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.50% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 1.32% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 1.31% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 1.15% | |
SNCF Reseau 2.625% | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.99% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |