UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC

Stammdaten

ISIN LU1668154799
Valorennummer 37811663
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.39 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 115.45 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.77 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 99.35 USD 15.11.2023
NAV * 115.39 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'200'965
Anteilsklassevermögen *** 2'117'812
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.79% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.42% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.11% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +4.47% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.26% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +17.55% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +24.80% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +0.77% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +10.29% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202409 12.75%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.12%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 5.69%
Euro Bund Future Sept 24 5.33%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 4.65%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 4.30%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 8 4.22%
UBAM EM Investment Grade Corp Bd ZC USD 4.18%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 4.11%
Ecopetrol S.A. 8.375% 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0091%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)