Candriam Sustainable Equity Emerging Markets I - USD - Unhedged

Stammdaten

ISIN LU1797946594
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Sustainable Equity Emerging Markets I - USD - Unhedged
Fondsanbieter CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsanbieter CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the emerging equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks’ characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria. It is Candriam’s strong belief that this ESG analysis can contribute to better identifying potential risks related to, for instance, corporate governance or risks of controversies as well as opportunities arising from long-term sustainability trends. In line with the SICAV’s overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in equity securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'326.82 USD 25.09.2024
Vorheriger Preis * 1'320.49 USD 24.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'326.82 USD 25.09.2024
52 Wochen Tief * 1'077.49 USD 26.10.2023
NAV * 1'326.82 USD 25.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'262'658'975
Anteilsklassevermögen *** 3'629'560
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.81% 29.12.2023
25.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.09% 29.12.2023
25.09.2024
1 Monat +5.18% 26.08.2024
25.09.2024
3 Monate +4.85% 25.06.2024
25.09.2024
6 Monate +10.08% 25.03.2024
25.09.2024
1 Jahr +17.82% 25.09.2023
25.09.2024
2 Jahre +19.32% 26.09.2022
25.09.2024
3 Jahre -22.80% 27.09.2021
25.09.2024
5 Jahre -22.81% 24.09.2021
25.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.54%
Meituan Class B 2.78%
KB Financial Group Inc 2.22%
SK Hynix Inc 2.17%
Zomato Ltd 2.14%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.05%
MercadoLibre Inc 2.00%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 1.94%
True Corp PCL DR 1.93%
Bharti Airtel Ltd 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)