Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP

Stammdaten

ISIN LU1200253414
Valorennummer 27384777
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.36 GBP 20.01.2026
Vorheriger Preis * 120.36 GBP 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 120.38 GBP 14.01.2026
52 Wochen Tief * 114.23 GBP 28.01.2025
NAV * 120.36 GBP 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'171'121
Anteilsklassevermögen *** 144'010
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.30% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.48% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.75% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +2.05% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +5.17% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +10.40% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +15.96% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +11.64% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 4.08%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.85%
France (Republic Of) 0% 2.92%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 2.88%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.58%
European Union 0.8% 2.00%
France (Republic Of) 0.5% 1.96%
Argentum Netherlands B.V. 2.75% 1.75%
Austria (Republic of) 0.75% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)