Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR

Stammdaten

ISIN LU1635380246
Valorennummer 37224827
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.78 EUR 25.11.2024
Vorheriger Preis * 102.62 EUR 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.11 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 97.23 EUR 27.11.2023
NAV * 102.78 EUR 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 451'877'863
Anteilsklassevermögen *** 415'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 29.12.2023
25.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.06% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +0.15% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +0.56% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +2.90% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +5.71% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +8.06% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -0.96% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +2.20% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 4.08%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.85%
France (Republic Of) 0% 2.92%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 2.88%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.58%
European Union 0.8% 2.00%
France (Republic Of) 0.5% 1.96%
Argentum Netherlands B.V. 2.75% 1.75%
Austria (Republic of) 0.75% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)