Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00BMPRXM26
Valorennummer 54290306
Bloomberg Global ID WEGHBSG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.82 EUR 09.06.2025
Vorheriger Preis * 9.81 EUR 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.98 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.39 EUR 09.04.2025
NAV * 9.82 EUR 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 538'007'492
Anteilsklassevermögen *** 16'521'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.48% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.14% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +1.56% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +0.21% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate -0.87% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +1.92% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +4.78% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +0.45% 09.06.2022
09.06.2025
5 Jahre -4.91% 12.06.2020
09.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 19.97%
Us 5Yr Fvm5 06-25 4.34%
Romania (Republic Of) 5.875% 1.01%
McAfee Corp 7.375% 0.96%
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 0.87%
BL THYSSENKRUPP B 1L EUR 0.86%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.86%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 0.86%
Petroleos Mexicanos 6.84% 0.85%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0055%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)