Exane Pleiade Fund B

Stammdaten

ISIN LU2153539155
Valorennummer 13133811
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund B
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.39 EUR 01.12.2025
Vorheriger Preis * 126.23 EUR 28.11.2025
52 Wochen Hoch * 126.39 EUR 01.12.2025
52 Wochen Tief * 119.63 EUR 02.12.2024
NAV * 126.39 EUR 01.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'334'832'693
Anteilsklassevermögen *** 163'365'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.41% 31.12.2024
01.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.71% 31.12.2024
01.12.2025
1 Monat +0.78% 03.11.2025
01.12.2025
3 Monate +1.70% 01.09.2025
01.12.2025
6 Monate +2.74% 02.06.2025
01.12.2025
1 Jahr +5.65% 02.12.2024
01.12.2025
2 Jahre +12.55% 01.12.2023
01.12.2025
3 Jahre +13.18% 01.12.2022
01.12.2025
5 Jahre +14.44% 02.02.2022
01.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Groupama Entreprises IC 8.77%
Erste Group Bank AG. 3.71%
CRH PLC 3.38%
EDP Renovaveis SA 2.90%
ASML Holding NV 2.81%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.78%
Galp Energia SGPS SA 2.56%
Enel SpA 2.42%
BPER Banca SpA 2.30%
SSE PLC 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)