Exane Pleiade Fund B

Stammdaten

ISIN LU2153539155
Valorennummer 13133811
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund B
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.12 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 124.12 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 124.58 EUR 27.08.2025
52 Wochen Tief * 117.30 EUR 18.09.2024
NAV * 124.12 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'125'904'499
Anteilsklassevermögen *** 51'742'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.04% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.05% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +0.89% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +1.85% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +5.58% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +10.99% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +12.63% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +12.39% 02.02.2022
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compagnie de Saint-Gobain SA 2.83%
Enel SpA 2.51%
CRH PLC 2.42%
Galp Energia SGPS SA 2.24%
SSE PLC 2.12%
Shell PLC 1.96%
Erste Group Bank AG. 1.94%
Kingspan Group PLC 1.92%
DSM Firmenich AG 1.76%
ASML Holding NV 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)