Exane Pleiade Fund B

Stammdaten

ISIN LU2153539155
Valorennummer 13133811
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund B
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.02 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 123.12 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 123.53 EUR 13.05.2025
52 Wochen Tief * 115.71 EUR 21.06.2024
NAV * 123.02 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'054'900'568
Anteilsklassevermögen *** 41'417'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.60% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.43% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.11% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.95% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.34% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.19% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +11.39% 02.02.2022
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Publicis Groupe SA 3.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.59%
ASML Holding NV 2.37%
Enel SpA 2.27%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.16%
Heidelberg Materials AG 2.14%
Dow Jones Stoxx 600 Real Estate Indices 2.04%
E.ON SE 1.99%
CRH PLC 1.82%
Siemens AG 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)