Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B

Stammdaten

ISIN LU0048424138
Valorennummer 170606
Bloomberg Global ID BBG000C4XFY0
Fondsname Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.24 CHF 07.11.2022
Vorheriger Preis * 233.62 CHF 04.01.2022
52 Wochen Hoch * 239.35 CHF 09.11.2021
52 Wochen Tief * 190.24 CHF 07.11.2022
NAV * 190.24 CHF 07.11.2022
Ausgabepreis * 194.04 CHF 07.11.2022
Rücknahmepreis * 190.24 CHF 07.11.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'214'869
Anteilsklassevermögen *** 2'893'232
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat 0.00% 07.11.2022
07.11.2022
3 Monate 0.00% 07.11.2022
07.11.2022
6 Monate 0.00% 07.11.2022
07.11.2022
1 Jahr -20.28% 08.11.2021
07.11.2022
2 Jahre -18.04% 09.11.2020
07.11.2022
3 Jahre -21.72% 07.11.2019
07.11.2022
5 Jahre -24.55% 07.11.2017
07.11.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Infineon Technologies AG 3.63% 2.74%
Munich Reinsurance AG 3.25% 1.96%
RWE AG 6.63% 1.88%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.82%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.80%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.64%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.62%
E.ON SE 3.5% 1.62%
Enel S.p.A. 4.75% 1.61%
France (Republic Of) 3% 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)