ISIN | LU1650589929 |
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Valorennummer | 37575133 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.73 CHF | 12.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.78 CHF | 11.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.83 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.73 CHF | 12.08.2025 |
Ausgabepreis * | 111.73 CHF | 12.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.73 CHF | 12.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.13% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.72% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 Monate | +2.08% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 Monate | +1.42% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 Jahr | +3.01% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 Jahre | +12.95% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 Jahre | +9.38% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 Jahre | +4.17% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |