ISIN | LU1650589929 |
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Valorennummer | 37575133 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.88 CHF | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.02 CHF | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.46 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.07 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 108.88 CHF | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | 108.88 CHF | 09.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.88 CHF | 09.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.43% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | -0.60% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +1.43% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +4.74% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +9.58% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | -4.29% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +9.67% |
30.04.2020 - 09.01.2025
30.04.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |