FIDUKA Inter-Bond E

Stammdaten

ISIN LU0654980571
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname FIDUKA Inter-Bond E
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.18 EUR 29.12.2025
Vorheriger Preis * 112.06 EUR 23.12.2025
52 Wochen Hoch * 112.25 EUR 19.12.2025
52 Wochen Tief * 112.06 EUR 23.12.2025
NAV * 112.18 EUR 29.12.2025
Ausgabepreis * 115.55 EUR 29.12.2025
Rücknahmepreis * 112.18 EUR 29.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'176'169
Anteilsklassevermögen *** 22'355'197
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.04% 09.12.2025
29.12.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.79%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.62%
Nasdaq Inc 4.5% 1.61%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.59%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.57%
Prysmian S.p.A. 5.25% 1.56%
Enel S.p.A. 4.75% 1.55%
Kion Group AG 4% 1.55%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.54%
Munich Reinsurance AG 4.25% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.41%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)