UBAM - Global High Yield Solution IHD

Stammdaten

ISIN LU2051734395
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.27 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 90.12 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 94.43 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 87.39 CHF 23.04.2025
NAV * 90.27 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'227'462'748
Anteilsklassevermögen *** 649'382'134
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.17% 30.12.2024
06.06.2025
1 Monat +2.14% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -3.69% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -4.17% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +0.49% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +3.18% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +1.70% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -3.79% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.19%
United States Treasury Notes 0.625% 3.40%
United States Treasury Notes 1.125% 3.38%
United States Treasury Notes 0.5% 3.28%
United States Treasury Notes 0.375% 3.28%
United States Treasury Notes 0.625% 3.20%
United States Treasury Notes 0.25% 3.05%
United States Treasury Notes 0.5% 3.01%
United States Treasury Notes 1.75% 2.99%
United States Treasury Notes 0.5% 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0046%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)