UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0518771164
Valorennummer 51877116
Bloomberg Global ID UBXCHIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of this sub-fund is to achieve an optimal total return, taking into account the risks associated with investments in companies with global operations (with the exception of Switzerland), that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (with the exception of Switzerland).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'619.04 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'645.15 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'009.49 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'586.34 CHF 05.08.2024
NAV * 1'619.04 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 1'620.82 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 1'620.82 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'517'024
Anteilsklassevermögen *** 16'625'701
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -11.80% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -16.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -10.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -6.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.56% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.41% 05.07.2022
16.04.2025
5 Jahre +5.41% 05.07.2022
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.97%
NVIDIA Corp 5.52%
Apple Inc 4.59%
Amazon.com Inc 4.49%
Meta Platforms Inc Class A 3.20%
JPMorgan Chase & Co 3.04%
AstraZeneca PLC 1.87%
Mastercard Inc Class A 1.81%
Eli Lilly and Co 1.77%
Broadcom Inc 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)