UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2099993318
Valorennummer 51758609
Bloomberg Global ID UBGSUIA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets following the principle of risk diversification in equities or other equity interests of companies with their registered office in the US, holding companies that own majority interests in companies with their registered office in the US, or companies chiefly active in the US.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 215.22 USD 01.10.2024
Vorheriger Preis * 218.36 USD 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 218.83 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 145.42 USD 26.10.2023
NAV * 215.22 USD 01.10.2024
Ausgabepreis * 215.22 USD 01.10.2024
Rücknahmepreis * 215.22 USD 01.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 357'980'078
Anteilsklassevermögen *** 349'433'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.08% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.82% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +4.36% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate +1.53% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +11.15% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +40.90% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +81.04% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre +33.21% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +115.22% 28.02.2020
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.14%
Microsoft Corp 8.52%
Apple Inc 8.38%
Amazon.com Inc 6.08%
Alphabet Inc Class A 5.29%
Eli Lilly and Co 4.27%
Mastercard Inc Class A 3.66%
Oracle Corp 2.56%
ServiceNow Inc 2.13%
UnitedHealth Group Inc 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)