GAM Star Cat Bond GBP A

Stammdaten

ISIN IE00B5BJCL51
Valorennummer 14031947
Bloomberg Global ID BBG0027GG585
Fondsname GAM Star Cat Bond GBP A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.40 GBP 29.10.2024
Vorheriger Preis * 18.29 GBP 14.10.2024
52 Wochen Hoch * 18.40 GBP 29.10.2024
52 Wochen Tief * 16.37 GBP 31.10.2023
NAV * 18.40 GBP 29.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'219'943'689
Anteilsklassevermögen *** 2'194'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.76% 29.12.2023
29.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.70% 29.12.2023
29.10.2024
1 Monat +0.58% 30.09.2024
29.10.2024
3 Monate +4.10% 31.07.2024
29.10.2024
6 Monate +6.20% 30.04.2024
29.10.2024
1 Jahr +12.39% 31.10.2023
29.10.2024
2 Jahre +29.78% 31.10.2022
29.10.2024
3 Jahre +25.06% 29.10.2021
29.10.2024
5 Jahre +33.71% 29.10.2019
29.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Point Re IV Ltd. 2.18%
United States Treasury Bills 0% 2.02%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
Ursa Re II Limited 1.90%
Nakama Re Pte Limited 1.85%
Alamo Re Ltd 1.72%
Floodsmart Re Ltd 1.55%
Acorn Re Limited 1.53%
Cape Lookout Re Ltd. 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2022

Kosten / Risiko

TER 1.5807%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)