ISIN | LU2076254262 |
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Valorennummer | 51359216 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD M CAP |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | EFG Bank |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.50 USD | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.58 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.58 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.12 USD | 11.06.2024 |
NAV * | 112.50 USD | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'701'333 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'235 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.68% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.94% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +0.89% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +1.51% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +2.53% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +5.68% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +13.91% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +11.07% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +13.85% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 3.9225% | 4.91% | |
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Invesco AT1 Capital Bond ETF | 2.91% | |
Netflix, Inc. 5.875% | 2.67% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis | 2.23% | |
Westpac Banking Corp. 4.322% | 2.20% | |
Invesco Physical Gold ETC | 2.02% | |
Suzano Austria GmbH 6% | 1.98% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.98% | |
BP Capital Markets PLC 4.375% | 1.92% | |
BNP Paribas SA 4.625% | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0202% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |