NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD A CAP

Stammdaten

ISIN LU2076253967
Valorennummer 51359197
Bloomberg Global ID
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD A CAP
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.27 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 109.35 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.35 USD 02.06.2025
52 Wochen Tief * 103.60 USD 11.06.2024
NAV * 109.27 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'701'333
Anteilsklassevermögen *** 10'913
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.45% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.15% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.85% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +1.37% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +2.26% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.13% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +12.74% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +9.32% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +10.84% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 3.9225% 4.91%
Invesco AT1 Capital Bond ETF 2.91%
Netflix, Inc. 5.875% 2.67%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2.23%
Westpac Banking Corp. 4.322% 2.20%
Invesco Physical Gold ETC 2.02%
Suzano Austria GmbH 6% 1.98%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 1.98%
BP Capital Markets PLC 4.375% 1.92%
BNP Paribas SA 4.625% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0262%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)