ISIN | IE00BK9WPL23 |
---|---|
Valorennummer | 51422944 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.02 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 120.05 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.31 EUR | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.73 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 120.02 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'082'271 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'888'058 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.07% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.52% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.82% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +8.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +14.05% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +9.39% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +13.02% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC US Dollar Liquidity A | 4.06% | |
---|---|---|
Southern Co. 4.5% | 3.25% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.14% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.00% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.78% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.33% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.23% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 2.20% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 2.13% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0083% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |