ISIN | IE00BK9WPL23 |
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Valorennummer | 51422944 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.66 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.22 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.66 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.41 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 136.66 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'364'444 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'039'679 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.92% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.95% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +6.48% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +11.28% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +22.61% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +18.65% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +32.31% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +36.74% |
13.10.2022 - 09.10.2025
13.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +19.05% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 3.80% | |
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Southern Co. 4.5% | 2.82% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.72% | |
HSBC US Dollar Liquidity A | 2.64% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.37% | |
Coinbase Global Inc 0% | 2.34% | |
DoorDash Inc 0% | 2.26% | |
Super Micro Computer Inc. 0% | 2.19% | |
Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375% | 2.19% | |
Cloudflare Inc 0% | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.0083% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |