Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU

Stammdaten

ISIN IE00BL977963
Valorennummer 54011036
Bloomberg Global ID WEUDEEG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.61 GBP 21.02.2025
Vorheriger Preis * 21.02 GBP 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 21.65 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 17.00 GBP 19.04.2024
NAV * 20.61 GBP 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'026'599
Anteilsklassevermögen *** 7'329
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.83% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.05% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat -1.15% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +4.55% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +14.53% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +25.59% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +54.46% 21.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +51.15% 22.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +85.49% 12.06.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Future on S&P 500 61.34%
United States Treasury Bills 0% 12.31%
United States Treasury Bills 0% 9.58%
United States Treasury Bills 0% 9.27%
United States Treasury Bills 0% 7.11%
United States Treasury Bills 0% 6.56%
Apple Inc 5.27%
Tradeweb Markets Inc 5.15%
Arista Networks Inc 4.81%
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One 4.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)