ISIN | IE00BL977963 |
---|---|
Valorennummer | 54011036 |
Bloomberg Global ID | WEUDEEG ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.23 GBP | 28.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 18.59 GBP | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.65 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.00 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 18.23 GBP | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'208'463 | |
Anteilsklassevermögen *** | 403 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.85% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.48% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -9.64% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -11.48% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -1.35% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +1.71% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +34.86% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +19.70% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +60.81% |
12.06.2020 - 28.03.2025
12.06.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on S&P 500 | 60.79% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 21.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.05% | |
Tradeweb Markets Inc | 5.37% | |
Netflix Inc | 5.05% | |
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One | 5.03% | |
Broadcom Inc | 4.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |