Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN IE00BHR46R22
Valorennummer 51692613
Bloomberg Global ID WDEQDUA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.22 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 16.07 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 18.16 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 14.44 USD 19.04.2024
NAV * 16.22 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'159'486
Anteilsklassevermögen *** 92'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.76% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.25% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.60% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -6.54% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -3.17% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.49% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +35.75% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +15.60% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +61.89% 12.06.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Future on S&P 500 60.79%
United States Treasury Bills 0% 21.04%
United States Treasury Bills 0% 6.99%
United States Treasury Bills 0% 6.60%
United States Treasury Bills 0% 6.56%
United States Treasury Bills 0% 6.05%
Tradeweb Markets Inc 5.37%
Netflix Inc 5.05%
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One 5.03%
Broadcom Inc 4.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)