Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BHR46S39
Valorennummer 51692617
Bloomberg Global ID WDENUUA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.97 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 17.94 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 18.03 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 12.96 USD 06.12.2023
NAV * 17.97 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +30.06% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +36.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.94% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.52% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +12.34% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +39.30% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +57.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +21.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +78.92% 12.06.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)