TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z

Stammdaten

ISIN CH0518339905
Valorennummer 51833990
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'172.67 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 14'197.01 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 14'448.09 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 12'439.41 CHF 26.10.2023
NAV * 14'172.67 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 14'172.67 CHF 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'489'718
Anteilsklassevermögen *** 63'477'043
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.63% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat -1.75% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +0.26% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +1.87% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +7.94% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +14.48% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -8.25% 05.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +41.73% 13.03.2020
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)