ISIN | CH0518339905 |
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Valorennummer | 51833990 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z |
Fondsanbieter |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Fondsanbieter | TOBAM |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
TOBAM Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'793.06 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14'806.76 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14'888.55 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'761.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 14'793.06 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 14'793.06 CHF | 03.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'909'266 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'896'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.76% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +3.79% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +3.26% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +10.50% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +3.89% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +4.78% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +7.27% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +26.30% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |