Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN IE00BL5GSR26
Valorennummer 53579860
Bloomberg Global ID WEFEEDE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI Europe Index (der „Index”) zu übertreffen, indem er vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, die vornehmlich in entwickelten europäischen Ländern ansässig oder dort tätig sind. Der Fonds investiert in Wertpapiere, bei denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte auf unerwartete oder sich auf einen längeren Zeitraum erstreckende negative Nachrichten überreagiert haben, was dazu geführt hat, dass die Aktienkurse kurzfristige Informationen übermäßig berücksichtigt haben, oder bei denen die Aktie so bewertet wird, als würde sich die Geschäftslage niemals verbessern. Der Anlageverwalter ist der Meinung, dass die Marktstimmung im Laufe der Zeit sehr viel volatiler ist als der innere Wert eines Unternehmens und dass die langfristigen Geschäftsaussichten selten so gut oder schlecht sind, wie sie bei extremen Stimmungslagen erscheinen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.90 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 19.90 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 21.08 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 17.62 EUR 11.01.2024
NAV * 19.90 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'731'662
Anteilsklassevermögen *** 568'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.32% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.71% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.99% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -3.73% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +0.56% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +11.42% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +33.23% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +17.84% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +59.97% 12.06.2020
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 4.44%
Tate & Lyle PLC 3.97%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.72%
Roche Holding AG 3.39%
Siemens AG 3.23%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.03%
ING Groep NV 2.99%
Tesco PLC 2.99%
Babcock International Group PLC 2.92%
Koninklijke Philips NV 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.65%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)