Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD DL AccU

Stammdaten

ISIN IE00BG0VQH34
Valorennummer 40893118
Bloomberg Global ID WELGIDL ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.82 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 12.74 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.06 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 10.64 USD 28.11.2023
NAV * 12.82 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 963'322'757
Anteilsklassevermögen *** 176'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.21% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.80% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +20.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +20.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.44% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +27.31% 21.02.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 3.38%
Trane Technologies PLC Class A 3.33%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.17%
Xylem Inc 3.04%
GoDaddy Inc Class A 2.95%
Hubbell Inc 2.51%
Adtalem Global Education Inc 2.17%
Danaher Corp 2.17%
Agilent Technologies Inc 2.12%
CyberArk Software Ltd 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.60%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)