ISIN | LU2059876651 |
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Valorennummer | 50268945 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SmartCity Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 297.09 USD | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 294.73 USD | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 297.09 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 210.91 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 297.09 USD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 994'094'322 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'362'366 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.41% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.05% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +6.00% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +11.41% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +10.48% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +27.25% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +37.49% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -1.13% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | -2.50% |
14.06.2021 - 19.09.2024
14.06.2021 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 4.76% | |
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Visa Inc Class A | 4.69% | |
Mastercard Inc Class A | 4.52% | |
Schneider Electric SE | 4.47% | |
Waste Connections Inc | 3.84% | |
Crown Castle Inc | 3.60% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.42% | |
Segro PLC | 3.39% | |
Equinix Inc | 3.35% | |
Lowe's Companies Inc | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.087% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |