ISIN | LU0256624742 |
---|---|
Valorennummer | 2767134 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.86 EUR | 12.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.05 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.84 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.86 EUR | 12.05.2025 |
NAV * | 14.86 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 234'100'467 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'074'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -18.50% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -18.75% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | -2.26% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -19.60% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -16.49% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | -28.66% |
12.07.2024 - 12.05.2025
12.07.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | -28.66% |
12.07.2024 - 12.05.2025
12.07.2024 12.05.2025 |
3 Jahre | -23.07% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | -10.13% |
08.03.2021 - 12.05.2025
08.03.2021 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.66% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.51% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.49% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.46% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |