ISIN | LU0256624742 |
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Valorennummer | 2767134 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.31 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.18 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.84 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.18 EUR | 15.04.2025 |
NAV * | 15.31 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 271'404'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'125'030 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -16.07% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -17.34% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -11.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -16.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -12.67% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -26.54% |
12.07.2024 - 16.04.2025
12.07.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -17.48% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -18.39% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -7.46% |
08.03.2021 - 16.04.2025
08.03.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 115.60% | |
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10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 | 59.02% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 23.13% | |
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | 20.09% | |
New Zealand $ Fut Mar25 | 16.51% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 14.50% | |
FTSE 100 Index Future Mar 25 | 14.37% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 11.21% | |
Long Gilt Future June 25 | 11.08% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |