Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund JPY S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00BKRWPF85
Valorennummer 50843234
Bloomberg Global ID WEGBSYD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund JPY S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT JPY
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7'725.00 JPY 06.06.2025
Vorheriger Preis * 7'740.00 JPY 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 8'144.00 JPY 16.09.2024
52 Wochen Tief * 7'636.00 JPY 11.04.2025
NAV * 7'725.00 JPY 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'672'861'466
Anteilsklassevermögen *** 2'147'696'785
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.89% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.56% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat -0.01% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.63% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -3.00% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -3.56% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -8.24% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -14.85% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -23.25% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 5.22%
Us 10Yr Tym5 06-25 4.58%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.35%
Us Long Usm5 06-25 4.18%
Us 5Yr Fvm5 06-25 3.69%
Euro Schatz Future June 25 3.26%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.89%
United States Treasury Notes 1.625% 2.73%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.66%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)