Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2090086880
Valorennummer 51360787
Bloomberg Global ID VONGHSH LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.58 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 129.54 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 130.31 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 109.35 CHF 13.11.2023
NAV * 129.58 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 129.58 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 129.58 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'084'537'497
Anteilsklassevermögen *** 1'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.54% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.90% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +6.69% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +6.28% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +18.50% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +27.23% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -1.85% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +29.58% 07.01.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.87%
Amazon.com Inc 4.97%
Coca-Cola Co 4.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.28%
Alphabet Inc Class C 4.28%
RELX PLC 3.95%
London Stock Exchange Group PLC 3.70%
Mastercard Inc Class A 3.60%
Abbott Laboratories 3.16%
Constellation Software Inc 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)