Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR F

Stammdaten

ISIN FR0013356995
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR F
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Aktienportfolio von europäischen Aktien an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.71 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 130.11 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 130.86 EUR 02.09.2024
52 Wochen Tief * 105.92 EUR 27.10.2023
NAV * 130.71 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'565'080
Anteilsklassevermögen *** 131
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.63% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.24% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +4.46% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +5.60% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +10.25% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +18.35% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +27.95% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +18.30% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +30.71% 11.02.2020
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Koninklijke KPN NV 1.93%
Unilever PLC 1.85%
Zurich Insurance Group AG 1.80%
Iberdrola SA 1.79%
TotalEnergies SE 1.74%
SAP SE 1.70%
RELX PLC 1.67%
Swisscom AG 1.65%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.64%
BAE Systems PLC 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)