ISIN | FR0013356995 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR F |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Aktienportfolio von europäischen Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.54 EUR | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.43 EUR | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.00 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.54 EUR | 12.08.2024 |
NAV * | 137.54 EUR | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'138'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.54% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.95% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | -1.26% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | -1.28% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +1.48% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +10.44% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +24.97% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +29.13% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +49.63% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 1.97% | |
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Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.79% | |
Danone SA | 1.78% | |
Swiss Prime Site AG | 1.77% | |
Iberdrola SA | 1.77% | |
Sampo Oyj Class A | 1.73% | |
Koninklijke KPN NV | 1.71% | |
Unilever PLC | 1.64% | |
Wolters Kluwer NV | 1.63% | |
Swisscom AG | 1.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |